301292海科新源網(wǎng)上申購情況及中簽率通告

　　301292�？菩略矗菏状喂�開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率通告

　　山東�？菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰�司（以下簡稱“�？菩略�”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行 55，740，795 股人民幣普通股（A 股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上委會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管委會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕615 號）。

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人 （主承銷商）”或“國金證券”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 55，740，795 股，本次發(fā)行價(jià)格為 19.99 元/股。本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社保基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理法》等法規(guī)的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的配售。

　　本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行初始配售發(fā)行數(shù)量為 11，148，159 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行的配售由發(fā)行人的高級管理人員與員工參與本次配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與配售的投資者組成。

　　發(fā)行人的高級管理人員與員工參與本次配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為國金證券海科新源員工參與創(chuàng)業(yè)板配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終配售股份數(shù)量為 5，574，079 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 10.00%。其他參與配售的投資者為具有長期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬企業(yè)、大型投資基金或者其下屬企業(yè)中國保險(xiǎn)投資基金（有限合伙），最終配售股份數(shù)量為 5，002，501 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 8.97%。

　　本次發(fā)行最終配售數(shù)量為 10，576，580 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 18.97%。初始配售數(shù)量與最終配售數(shù)量的差額 571，579 股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　配售回?fù)芎�、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 31，786，715 股，占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70.38%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為13，377，500股，占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的 29.62%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為 45，164，215 股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。