大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C最新凈值跌幅達(dá)1.17%,該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-07-17 15:24 南方財(cái)富網(wǎng)
大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C最新凈值跌幅達(dá)1.17%,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月15日大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月15日,大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C最新公布單位凈值0.7779,累計(jì)凈值0.7779,最新估值0.7871,凈值增長率跌1.17%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C收入合計(jì)負(fù)3998.02萬元:利息收入2096.28萬元,其中利息收入方面,存款利息收入1749.61萬元,債券利息收入77.3萬元。投資收益3796.53萬元,公允價(jià)值變動(dòng)虧1.01億元,其他收入167.01萬元。
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