2021年第三季度廣發(fā)匯富一年定期債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　2021年第三季度廣發(fā)匯富一年定期債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)匯富一年定期債券A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至1月14日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0373，累計(jì)凈值1.2169，凈值增長(zhǎng)率漲0.19%，最新估值1.0353。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，廣發(fā)匯富一年定期債券A（004021）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比170.63%，現(xiàn)金占凈比1.22%，合計(jì)凈資產(chǎn)3.59億元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金3.46億，未分配利潤(rùn)857.43萬，所有者權(quán)益合計(jì)3.54億。

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