7月6日廣發(fā)景源純債A基金成立以來漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-07-07 10:20 南方財富網(wǎng)
7月6日廣發(fā)景源純債A基金成立以來漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月6日廣發(fā)景源純債A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月6日,廣發(fā)景源純債A(004027)最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0303,累計凈值1.2480,最新估值1.0302,凈值增長率漲0.01%。
基金階段漲跌幅
廣發(fā)景源純債A(004027)成立以來收益27.37%,今年以來收益1.42%,近一月收益0.2%,近三月收益0.81%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,廣發(fā)景源純債A收入合計3856.2萬元:利息收入2690.77萬元,其中利息收入方面,存款利息收入7.77萬元,債券利息收入2405.27萬元,資產(chǎn)支持證券利息收入251.66萬元。投資收益480.62萬元,其中投資收益方面,債券投資收益181.07萬元,資產(chǎn)支持證券投資收益299.55萬元。公允價值變動收益684.81萬元,其他收入11.69元。
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