廣發(fā)鑫享混合最新凈值跌幅達(dá)2.6%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　廣發(fā)鑫享混合最新凈值跌幅達(dá)2.6%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月25日廣發(fā)鑫享混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至8月25日，廣發(fā)鑫享混合A最新公布單位凈值3.1628，累計(jì)凈值3.1628，最新估值3.2473，凈值增長(zhǎng)率跌2.6%。

　　截至2021年第二季度，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.2元，期末基金資產(chǎn)凈值36.53億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.59元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金14.11億，未分配利潤(rùn)22.41億，所有者權(quán)益合計(jì)36.53億。

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