2022年第一季度華夏鼎琪三個月定開債券基金資產(chǎn)怎么配置?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?
2022-07-14 23:34 南方財富網(wǎng)
2022年第一季度華夏鼎琪三個月定開債券基金資產(chǎn)怎么配置?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?南方財富網(wǎng)為您整理的7月13日華夏鼎琪三個月定開債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月13日,華夏鼎琪三個月定開債券(007576)最新公布單位凈值1.0418,累計凈值1.1337,最新估值1.0413,凈值增長率漲0.05%。
華夏鼎琪三個月定開債券(007576)近一周收益0.24%,近一月收益0.35%,近三月收益1.11%,近一年收益3.72%。
2022年第一季度基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,華夏鼎琪三個月定開債券(007576)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)20.17億元,債券占凈比136.38%,現(xiàn)金占凈比0.16%。
2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動,資產(chǎn)凈值高達41.76萬億元,其中股票占凈值為22.23%,債券占凈值為49.09%,貨幣占凈值為21.12%。
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