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6月8日嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A最新單位凈值為1.0948元,基金基本費(fèi)率是多少?

2022-06-09 22:56 南方財(cái)富網(wǎng)

  6月8日嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A最新單位凈值為1.0948元,基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的6月8日嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至6月8日,嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A(003461)最新單位凈值1.0948,累計(jì)凈值1.2238,凈值增長(zhǎng)率漲0.01%,最新估值1.0947。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利448.96萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利413.3萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.3元,基金托管費(fèi)0.1元。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。