2022年第一季度嘉實安益混合基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?
2022-07-12 16:24 南方財富網(wǎng)
2022年第一季度嘉實安益混合基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的嘉實安益混合基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月11日,嘉實安益混合最新市場表現(xiàn):單位凈值1.2918,累計凈值1.3492,凈值增長率跌0.02%,最新估值1.2921。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,嘉實安益混合(003187)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)3.98億元,股票占凈比4.10%,債券占凈比91.89%,現(xiàn)金占凈比3.05%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉實安益混合基金股票收入占比27.03%,股利收入占比0.68%,基金收入合計927.76元。
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