2022年8月31日年嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

2022-08-31 20:25 南方財(cái)富網(wǎng)

　　基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

　　截至2021年第二季度，嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C持有詳情，個(gè)人投資者持有占100.00%，個(gè)人投資者持有230萬份額，總份額230萬份。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C截至8月30日，累計(jì)凈值1.0968，最新公布單位凈值1.0968，凈值增長率漲0.22%，最新估值1.0944。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金6.48億，未分配利潤4.23億，所有者權(quán)益合計(jì)10.7億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

南方財(cái)富網(wǎng)聲明：資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu)，屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

相關(guān)閱讀

2022年8月31日年嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金分紅負(fù)債是什么情況？