11月11日國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)混合近1月來(lái)表現(xiàn)如何?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2021-11-12 09:45 南方財(cái)富網(wǎng)
11月11日國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)混合近1月來(lái)表現(xiàn)如何?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)混合基金近1月來(lái)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)混合截至11月11日市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.1009,最新單位凈值1.1009,凈值增長(zhǎng)率跌0.04%,最新估值1.1013。
基金階段表現(xiàn)
國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)混合近1月來(lái)收益2.66%,階段平均收益3.26%,表現(xiàn)一般,同類(lèi)基金排1186名,相對(duì)下降421名。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金7.17億,未分配利潤(rùn)1.25億,所有者權(quán)益合計(jì)8.42億。
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