2022年6月11日年中歐匠心兩年持有期混合C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-06-11 13:59 南方財富網(wǎng)
2022年6月11日年中歐匠心兩年持有期混合C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負(fù)債是什么情況?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,中歐匠心兩年持有期混合C持有詳情,總份額3980萬份,其中機(jī)構(gòu)投資者持有50萬份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占1.26%,個人投資者持有3930萬份額,個人投資者持有占98.74%。
基金市場表現(xiàn)方面
中歐匠心兩年持有期混合C(006530)截至6月10日,最新公布單位凈值1.2678,累計凈值1.5258,最新估值1.2542,凈值增長率漲1.08%。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實收基金40.61億,未分配利潤28.02億,所有者權(quán)益合計68.63億。
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