7月5日景順長城四季金利債券A最新凈值是多少?基金基本費率是多少?
2022-07-06 08:52 南方財富網(wǎng)
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基金市場表現(xiàn)方面
截至7月5日,景順長城四季金利債券A最新市場表現(xiàn):單位凈值1.1790,累計凈值1.4700,最新估值1.179。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金資產(chǎn)凈值10.1億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.22元。
基金基本費率
該基金管理費為0.3元,基金托管費0.1元。
本文相關數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
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