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平安惠悅純債債券最新凈值漲幅達(dá)0.01%

2021-10-16 10:10 南方財(cái)富網(wǎng)

  平安惠悅純債債券(004826)截至10月15日,最新公布單位凈值1.108,累計(jì)凈值1.211,最新估值1.1079,凈值增長(zhǎng)率漲0.01%。

  截至2021年第二季度,該基金本期凈收益盈利324.51萬元。

  該基金簡(jiǎn)稱平安惠悅純債債券,該基金成立于2017年9月12日,基金規(guī)模為7260萬元,基金類型屬于債券型,運(yùn)作方式為開放式,判斷為純債債券型,基金由交通銀行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是高勇標(biāo)。

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