6月10日匯添富增強收益?zhèn)疉基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-06-11 07:28 南方財富網(wǎng)
6月10日匯添富增強收益?zhèn)疉基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月10日匯添富增強收益?zhèn)疉基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至6月10日,該基金最新公布單位凈值1.2340,累計凈值1.6990,最新估值1.234。
該基金成立以來收益85.93%,今年以來收益0.16%,近一月收益0.24%,近一年收益1.82%。
基金基本費率
直銷申購最小購買金額100元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,匯添富增強收益?zhèn)疉收入合計565.23萬元:利息收入1600.86萬元,其中利息收入方面,存款利息收入8.59萬元,債券利息收入1567.99萬元,資產(chǎn)支持證券利息收入22.47萬元。投資虧1647.69萬元,其中投資收益方面,債券投資虧1648.87萬元,資產(chǎn)支持證券投資收益1.18萬元。公允價值變動收益598.89萬元,其他收入13.17萬元。
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