2022年第一季度萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合基金持倉(cāng)了哪些股票和債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　2022年第一季度萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合基金持倉(cāng)了哪些股票和債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合基金持股和債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

　　基金持股詳情

　　截至2022年第一季度，萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合（519197）持有股票基金：招商銀行、寧波銀行、建設(shè)銀行等，持倉(cāng)比分別2.42%、2.23%、2.02%等，持股數(shù)分別為21.37萬(wàn)、24.63萬(wàn)、132.65萬(wàn)，持倉(cāng)市值1000.12萬(wàn)、920.88萬(wàn)、834.37萬(wàn)等。

　　基金持有債券詳情

　　截至2022年第一季度，萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合（519197）持有債券：債券20國(guó)開(kāi)15（債券代碼：200215）、債券21華泰S2（債券代碼：163883）、債券國(guó)開(kāi)1802（債券代碼：018008）、債券21電網(wǎng)CP007（債券代碼：042100300）等，持倉(cāng)比分別10.23%、7.40%、5.32%、4.93%等，持倉(cāng)市值4225.29萬(wàn)、3056.43萬(wàn)、2196.32萬(wàn)、2036.76萬(wàn)等。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金6.33億，未分配利潤(rùn)8309.4萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)7.16億。

　　數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。