7月18日方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金基本費率是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？

　　7月18日方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金基本費率是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月18日方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至7月18日，該基金最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.6264，累計凈值1.6264，凈值增長率漲0.49%，最新估值1.6185。

　　該基金成立以來收益61.85%，今年以來下降13.44%，近一月收益3.18%，近一年下降17.2%。

　　基金基本費率

　　該基金管理費為0.5元，基金托管費0.1元。

　　基金2021年第二季度利潤

　　截至2021年第二季度，方正富邦深證100ETF聯(lián)接A收入合計5202萬元：利息收入8.5萬元，其中利息收入方面，存款利息收入8.5萬元。投資收益4641.46萬元，公允價值變動收益410.69萬元，其他收入141.36萬元。

　　數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔�；�金有風險，投資需謹慎。