11月26日中歐嘉澤靈活配置混合最新凈值是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　11月26日中歐嘉澤靈活配置混合最新凈值是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月26日中歐嘉澤靈活配置混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至11月26日，中歐嘉澤靈活配置混合（005421）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值2.4977，累計(jì)凈值2.4977，凈值增長率跌0.76%，最新估值2.5169。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利6272.4萬元，基金本期凈收益虧1113.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.13元，期末基金資產(chǎn)凈值10.49億元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金交易性金融資產(chǎn)9.96億，其中，股票投資9.46億，債券投資5010.1萬，應(yīng)收證券清算款216.13萬，應(yīng)收利息100.35萬，應(yīng)收股利124.62萬，應(yīng)收申購款145.64萬，資產(chǎn)總計(jì)10.61億。

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