2022年4月6日年交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2020年利潤如何?
2022-04-06 13:40 南方財富網(wǎng)
2022年4月6日年交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2020年利潤如何?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合持有詳情,總份額1130萬份,機(jī)構(gòu)投資者持有360萬份額,個人投資者持有770萬份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占31.75%,個人投資者持有占68.25%。
基金市場表現(xiàn)方面
截至4月1日,該基金累計凈值2.4571,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值2.4471,凈值增長率跌0.06%,最新估值2.4485。
基金2020年利潤
截至2020年,交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合收入合計1.37億元:利息收入16.4萬元,其中利息收入方面,存款利息收入13.66萬元,債券利息收入2.74萬元。投資收益1.15億元,其中投資收益方面,股票投資收益1.12億元,債券投資收益2.21萬元,股利收益251.6萬元。公允價值變動收益2113.9萬元,其他收入75.85萬元。
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