8月30日富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A最新單位凈值為1.0443元,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2022-08-31 12:11 南方財(cái)富網(wǎng)
8月30日富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A最新單位凈值為1.0443元,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月30日富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至8月30日,該基金累計(jì)凈值1.0643,最新公布單位凈值1.0443,凈值增長(zhǎng)率跌0.11%,最新估值1.0454。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A收入合計(jì)862.01萬元:利息收入105.04萬元,其中利息收入方面,存款利息收入36.66萬元,債券利息收入68.38萬元。投資收益15.79萬元,其中投資收益方面,股票投資收益2.23萬元,債券投資收益7912.42元,股利收益12.77萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益730.94萬元,其他收入10.24萬元。
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