海富通一年定開(kāi)債券A基金分紅了幾次？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

　　海富通一年定開(kāi)債券A基金分紅了幾次？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的12月17日海富通一年定開(kāi)債券A基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至12月17日，海富通一年定開(kāi)債券A（519051）市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值2.0995，最新公布單位凈值1.6585，凈值增長(zhǎng)率漲0.1%，最新估值1.6569。

　　基金分紅

　　海富通一年定開(kāi)債A基金成立于2013年10月24日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模3160萬(wàn)元，基金總1925萬(wàn)份額，上市流通1925萬(wàn)份額，共分紅2次，累計(jì)分紅0.441元/份。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，海富通一年定開(kāi)債券A收入合計(jì)837.7萬(wàn)元：利息收入642.35萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入5.31萬(wàn)元，債券利息收入599.83萬(wàn)元。投資虧372.55萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益16.54萬(wàn)元，債券投資虧389.09萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益567.89萬(wàn)元，其他收入43.86元。

　　本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。