2021年第四季度浦銀安盛盛世精選混合C基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費(fèi)率是多少?
2022-04-06 10:50 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年第四季度浦銀安盛盛世精選混合C基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的浦銀安盛盛世精選混合C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
浦銀安盛盛世精選混合C(519177)截至4月1日,累計(jì)凈值1.7400,最新公布單位凈值1.5400,最新估值1.54。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,浦銀安盛盛世精選混合C(519177)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比23.80%,債券占凈比56.16%,現(xiàn)金占凈比9.73%,合計(jì)凈資產(chǎn)5.39億元。
基金基本費(fèi)率
該基金托管費(fèi)0.25元,銷售服務(wù)費(fèi)0.2元,直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1元,直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。
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