中科沃土沃安中短利率債券A基金分紅了幾次？基金基本費(fèi)率是多少？

2022-07-18 15:41 南方財(cái)富網(wǎng)

　　中科沃土沃安中短利率債券A基金分紅了幾次？基金基本費(fèi)率是多少？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月15日中科沃土沃安中短利率債券A基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至7月15日，中科沃土沃安中短利率債券A（004596）市場表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.1422，最新公布單位凈值1.0072，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.0071。

　　基金分紅

　　中科沃土沃安中短利率A基金成立于2018年8月22日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模20萬元，基金總22萬份額，上市流通22萬份額，共分紅12次，累計(jì)分紅0.13498元/份。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為0.2元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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