光大保德信尊盈半年債券發(fā)起式C基金什么時候能贖回?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?
2022-03-09 16:11 南方財富網(wǎng)
光大保德信尊盈半年債券發(fā)起式C基金什么時候能贖回?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的光大保德信尊盈半年債券發(fā)起式C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至3月8日,該基金公布單位凈值1.0131,累計凈值1.1552,凈值增長率跌0.01%,最新估值1.0132。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時間范圍為180<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號)。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,光大保德信尊盈半年債券發(fā)起式C(001969)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比160.71%,現(xiàn)金占凈比1.11%,合計凈資產(chǎn)5.06億元。
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