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東方永興18個(gè)月定期開放債券C最新凈值是多少?(10月8日)

2021-10-10 15:49 南方財(cái)富網(wǎng)

  截至10月8日,該基金累計(jì)凈值1.2386,最新單位凈值1.0806,凈值增長(zhǎng)率漲0.01%,最新估值1.0805。

  截至2021年第二季度,期末基金資產(chǎn)凈值502.18萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.07元。

  基金簡(jiǎn)稱東方永興18個(gè)月定期開放債券C,該基金成立于2016年11月2日,基金規(guī)模為50萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)47萬份,基金由中國(guó)民生銀行股份有限公司托管,交由東方基金管理股份有限公司管理,基金經(jīng)理是吳萍萍。

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