浦銀安盛盛勤定開債券A基金怎么樣?該基金賺錢嗎?
2021-10-20 16:25 南方財富網(wǎng)
浦銀安盛盛勤定開債券A基金怎么樣?該基金賺錢嗎?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的10月19日浦銀安盛盛勤定開債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
浦銀安盛盛勤定開債券A截至10月19日,累計凈值1.1215,最新公布單位凈值1.0365,凈值增長率漲0.01%,最新估值1.0364。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利370.33萬元,基金本期凈收益盈利364.41萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元。
基金詳情介紹
該基金全名是浦銀安盛盛勤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,以下簡稱浦銀安盛盛勤定開債券A,該基金成立于2017年4月19日,基金類型屬于債券型,運作方式為開放式,判斷為純債債券型,基金由中國民生銀行股份有限公司托管,交由浦銀安盛基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是李羿。
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