金鷹鑫瑞混合C(003503)申購(gòu)贖回信息
2021-01-11 10:50 南方財(cái)富網(wǎng)
金鷹鑫瑞混合C(003503)報(bào)告期2020年3月31日,期初總份額189,189,000份,期末總份額193,701,000份,期間總申購(gòu)份額130,948,000份,期間總贖回份額126,437,000份,期間凈申贖份額4,511,000份,凈申贖比例2.38%。
金鷹鑫瑞混合C(003503)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額637,024,000份,期末總份額189,189,000份,期間總申購(gòu)份額748,259,000份,期間總贖回份額1,196,090,000份,期間凈申贖份額-447,831,000份,凈申贖比例-70.3%。
金鷹鑫瑞混合C(003503)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額440,412,000份,期末總份額189,189,000份,期間總申購(gòu)份額58,143,700份,期間總贖回份額309,366,000份,期間凈申贖份額-251,222,300份,凈申贖比例-57.04%。
基本信息:金鷹鑫瑞混合C基金代碼003503,基金全稱金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱金鷹鑫瑞混合C,成立日期2016年12月6日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模2.56億元,基金總份額1.937億份,上市流通份額1.937億份,基金管理人金鷹基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理龍悅芳,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共13家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共17家)。
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