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2020年4月27日廣發(fā)鑫瑞混合(LOF)(162718)基金凈值是多少?

2021-01-11 10:59 南方財富網(wǎng)

  廣發(fā)鑫瑞混合(LOF)(162718)最新公布凈值1.003,累計凈值1.003,最新估值1.0033,凈值增長率-0.030%,公布日期2020年4月27日,基金規(guī)模0.089194億。

  基本信息:廣發(fā)鑫瑞混合(LOF)基金代碼162718,基金全稱廣發(fā)鑫瑞混合型證券投資基金(LOF),基金簡稱廣發(fā)鑫瑞混合(LOF),成立日期2017年3月3日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金總份額0.224億份,上市流通份額0.224億份,基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,代銷機構(gòu)銀行(共7家),代銷機構(gòu)證券(共64家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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