南方銀行聯(lián)接A（004597）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　南方銀行聯(lián)接A（004597）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款5218415.16元，結(jié)算備付金138816.58元，存出保證金26170.73元，交易性金融資產(chǎn)180131215.04元，其中股票投資264245.48元，債券投資6712159.4元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資173154810.16元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款50079.85元，應(yīng)收利息179053.07元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款2504849.06元，其他資產(chǎn)100189.1元，資產(chǎn)總計(jì)188348788.59元。

　　南方銀行聯(lián)接A（004597）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款3468771.45元，應(yīng)付贖回款2084093.94元，應(yīng)付管理人報(bào)酬4110.78元，應(yīng)付托管費(fèi)822.16元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)32070.55元，應(yīng)付交易費(fèi)用6959.7元，應(yīng)交稅費(fèi)1.12元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債152389.3元，負(fù)債合計(jì)5749219元。實(shí)收基金152150777.56元，未分配利潤30448792.03元，所有者權(quán)益合計(jì)182599569.59元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)188348788.59元。

　　基本信息：南方銀行聯(lián)接A基金代碼004597，基金全稱南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金，基金簡稱南方銀行聯(lián)接A，成立日期2017年6月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模0.81億元，基金總份額0.748億份，上市流通份額0.748億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理孫偉，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共25家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共51家)。

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