永贏泰利債券A(007199)利潤情況查詢
2021-03-01 14:10 南方財富網(wǎng)
永贏泰利債券A(007199)報告期2019年12月31日,收入917377.42元。利息收入858299.42元,其中存款利息收入214337.79元,債券利息收入582401.63元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入61560元。投資收益16368元,其中股票投資收益--元,債券投資收益16368元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益42710元,其他收入--元。費(fèi)用438109.22元。管理人報酬96485.69元,托管費(fèi)32161.89元,銷售服務(wù)費(fèi)4209.42元,交易費(fèi)用1955元,利息支出112304.34元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出112304.34元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用190992.88元。利潤總額479268.2元。
基本信息:永贏泰利債券A基金代碼007199,基金全稱永贏泰利債券型證券投資基金,基金簡稱永贏泰利債券A,成立日期2019年4月11日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模26.03億元,基金總份額25.989億份,上市流通份額25.989億份,基金管理人永贏基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理江凌,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。
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