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長安泓潤純債債券C(005346)利潤情況查詢

2021-03-02 15:47 南方財富網(wǎng)

  長安泓潤純債債券C(005346)報告期2019年12月31日,收入13420785.56元。利息收入10426572.56元,其中存款利息收入50104.16元,債券利息收入10189486.07元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入186982.33元。投資收益3302816.05元,其中股票投資收益--元,債券投資收益3302816.05元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益-318126.71元,其他收入9523.66元。費用1872346.67元。管理人報酬670166.37元,托管費223388.76元,銷售服務(wù)費141223.89元,交易費用8891.36元,利息支出622493.44元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出622493.44元,減所得稅費用--元,其他費用188946.57元。利潤總額11548438.89元。

  基本信息:長安泓潤純債債券C基金代碼005346,基金全稱長安泓潤純債債券型證券投資基金,基金簡稱長安泓潤純債債券C,成立日期2018年6月6日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規(guī)模0.97億元,基金總份額0.873億份,上市流通份額0.873億份,基金管理人長安基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理劉興旺,代銷機構(gòu)銀行(共0家),代銷機構(gòu)證券(共22家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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