博時上證自然資源ETF(510410)資產負債情況查詢
2021-03-09 10:48 南方財富網(wǎng)
博時上證自然資源ETF(510410)報告期2019年12月31日,銀行存款2288223.02元,結算備付金2758.68元,存出保證金1048.8元,交易性金融資產114585130.7元,其中股票投資114585130.7元,債券投資--元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款22433.45元,應收利息477.41元,應收股利--元,應收申購款--元,其他資產--元,資產總計116900072.06元。
博時上證自然資源ETF(510410)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款--元,應付證券清算款3590.42元,應付贖回款--元,應付管理人報酬47688.48元,應付托管費9537.69元,應付銷售服務費--元,應付交易費用17304.36元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債170000元,負債合計248120.95元。實收基金182258387元,未分配利潤-65606435.89元,所有者權益合計116651951.11元,負債和所有者權益總計116900072.06元。
基本信息:博時上證自然資源ETF基金代碼510410,基金全稱上證自然資源交易型開放式指數(shù)證券投資基金,基金簡稱博時上證自然資源ETF,成立日期2012年4月10日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數(shù)型,基金規(guī)模1.48億元,基金總份額2.653億份,上市流通份額2.653億份,基金管理人博時基金管理有限公司,基金托管人中國建設銀行股份有限公司,基金經理萬瓊 王祥,代銷機構銀行(共1家),代銷機構證券(共48家)。
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