鵬華信用增利B(206004)申購贖回信息
2021-04-02 12:50 南方財富網(wǎng)
鵬華信用增利B(206004)報告期2020年3月31日,期初總份額10,114,700份,期末總份額92,595,600份,期間總申購份額87,937,200份,期間總贖回份額5,456,370份,期間凈申贖份額82,480,830份,凈申贖比例815.46%。
鵬華信用增利B(206004)報告期2019年12月31日,期初總份額8,925,830份,期末總份額10,114,700份,期間總申購份額12,683,700份,期間總贖回份額11,494,800份,期間凈申贖份額1,188,900份,凈申贖比例13.32%。
鵬華信用增利B(206004)報告期2019年12月31日,期初總份額11,689,800份,期末總份額10,114,700份,期間總申購份額526,783份,期間總贖回份額2,101,880份,期間凈申贖份額-1,575,097份,凈申贖比例-13.47%。
基本信息:鵬華信用增利B基金代碼206004,基金全稱鵬華信用增利債券型證券投資基金,基金簡稱鵬華信用增利B,成立日期2010年5月31日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類激進(jìn)債券型,基金規(guī)模1.28億元,基金總份額0.926億份,上市流通份額0.926億份,基金管理人鵬華基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理方昶,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共36家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共53家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。
- 大成月添利債券B(091021)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
- 2021年3月31日海富通研究精選混合C(006556)基金
- 安信新價值混合C(003027)利潤情況查詢
- 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A(110021)資產(chǎn)負(fù)債情況查
- 2021年3月31日融通增輝定開債券發(fā)起式(006163)
- 光大保德信中小盤混合(360012)主要財務(wù)指標(biāo)
- 工銀1-3年國開債指數(shù)C(007123)基本信息查詢
- 萬家中證500指數(shù)增強發(fā)起式A(006729)主要財務(wù)指
- 南方恒新39個月債券C(007568)持有人結(jié)構(gòu)
- 南方養(yǎng)老2035混合(FOF)C(006291)基本信息查詢