民生加銀鑫安純債債券A(002684)申購贖回信息
2021-04-22 11:16 南方財富網(wǎng)
民生加銀鑫安純債債券A(002684)報告期2020年3月31日,期初總份額609,479,000份,期末總份額609,469,000份,期間總申購份額85份,期間總贖回份額10,013份,期間凈申贖份額-9,928份,凈申贖比例0%。
民生加銀鑫安純債債券A(002684)報告期2019年12月31日,期初總份額610,775,000份,期末總份額609,479,000份,期間總申購份額625份,期間總贖回份額1,296,120份,期間凈申贖份額-1,295,495份,凈申贖比例-0.21%。
民生加銀鑫安純債債券A(002684)報告期2019年12月31日,期初總份額609,479,000份,期末總份額609,479,000份,期間總申購份額346份,期間總贖回份額222份,期間凈申贖份額124份,凈申贖比例0%。
基本信息:民生加銀鑫安純債債券A基金代碼002684,基金全稱民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金,基金簡稱民生加銀鑫安純債債券A,成立日期2016年9月9日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規(guī)模6.22億元,基金總份額6.095億份,上市流通份額6.095億份,基金管理人民生加銀基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理姚航,代銷機構(gòu)銀行(共0家),代銷機構(gòu)證券(共0家)。
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