交銀環(huán)球精選混合(QDII)(519696)基本信息查詢
2021-04-22 11:44 南方財(cái)富網(wǎng)
交銀環(huán)球精選混合(QDII)基金代碼519696,基金全稱交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱交銀環(huán)球精選混合(QDII),成立日期2008年8月22日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型QDII,二級(jí)分類權(quán)益類,基金規(guī)模1.27億元,基金總份額0.600億份,上市流通份額0.600億份,基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理陳俊華 周中 銀行(共19家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共50家)。
基金投資目標(biāo): 通過全球資產(chǎn)配置和靈活分散投資,在有效分散和控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期資本增值。
基金投資范圍: 本基金投資于已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的股票,在已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金,債券,貨幣市場(chǎng)工具以及中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征:本基金是一只混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。屬于承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益較高的證券投資基金品種。此外,本基金在全球范圍內(nèi)進(jìn)行投資,除了需要承擔(dān)國際市場(chǎng)的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)之外,還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等海外市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
收益分配原則:1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利劃款日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。 3、本基金收益每年最多分配10次,年度基金收益分配比例不低于年度可分配收益的10%; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 5、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利再投日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 6、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 7、基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)上期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
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