中歐康裕混合C基金怎么樣?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?
2022-05-11 09:10 南方財(cái)富網(wǎng)
中歐康;旌螩基金怎么樣?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的5月10日中歐康;旌螩基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至5月10日,中歐康裕混合C最新公布單位凈值1.2328,累計(jì)凈值1.3658,凈值增長(zhǎng)率漲0.2%,最新估值1.2304。
中歐康;旌螩基金成立以來(lái)收益36.86%,今年以來(lái)下降2.86%,近一月下降0.46%,近一年收益1.4%,近三年收益21.45%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中歐康;旌螩基金收入合計(jì)4,846.14元,股票收入3,935.14元,占比81.20%;債券收入-928.54元;股利收入73.30元,占比1.51%。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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