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11月10日南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)A一年來漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?

2021-11-10 22:36 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月10日南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)A一年來漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月10日南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)A基金階段漲跌詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月10日,南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)A最新公布單位凈值1.5513,累計(jì)凈值1.5513,凈值增長率跌0.66%,最新估值1.5616。

  基金階段漲跌表現(xiàn)

  南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)A基金成立以來收益56.16%,今年以來下降1.32%,近一月下降0.98%,近一年收益4.79%,近三年收益76.79%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)A收入合計(jì)1307.07萬元:利息收入43.11萬元,其中利息收入方面,存款利息收入4.74萬元,債券利息收入14.07萬元。投資收益6128.48萬元,其中投資收益方面,股票投資收益5830.95萬元,債券投資收益7.38萬元,衍生工具收益77.26萬元,股利收益212.89萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧4873.78萬元,其他收入9.26萬元。

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