2021年第二季度南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C基金有哪些投資組合?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-04-13 07:48 南方財富網(wǎng)
2021年第二季度南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C基金有哪些投資組合?該基金2021年第二季度利潤如何?南方財富網(wǎng)為您整理的4月12日南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
2021年第四季度基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C(006031)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)27.11億元,股票占凈比19.64%,債券占凈比110.78%,現(xiàn)金占凈比1.79%。
2021年第四季度基金行業(yè)配置
截至2021年第四季度,基金行業(yè)配置合計為19.64%,同類平均為13.93%,比同類配置多5.71%。
2021年第二季度基金重大買入詳情
截至2021年第二季度,南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C基金發(fā)生重大買入變動,買入變動前四股票有:中航高科、匯川技術(shù)、智飛生物、億緯鋰能,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為6.59%、3.57%、3.56%、3.48%,本期累計買入金額分別為727.89萬元、394.59萬元、393.3萬元、384.31萬元。
2021年第二季度基金重大賣出詳情
截至2021年第二季度,南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C基金發(fā)生重大賣出變動,賣出變動股票有:芒果超媒(300413),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為5.29%,本期累計賣出金額為583.97萬元;海大集團(tuán)(002311),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.72%,本期累計賣出金額為300.26萬元;安圖生物(603658),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.72%,本期累計賣出金額為300.19萬元等。
2021年第三季度基金持倉詳情
截至2021年第三季度,南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C(006031)持有股票寧德時代(占1.03%):持股為2.61萬,持倉市值為1372.16萬;德賽西威(占1.03%):持股為16.29萬,持倉市值為1369.66萬;比亞迪(占1.01%):持股為5.38萬,持倉市值為1342.36萬等。
2021年第三季度債券持倉詳情
截至2021年第三季度,南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C(006031)持有債券:債券G三峽EB1、債券國君轉(zhuǎn)債、債券中鼎轉(zhuǎn)2等,持倉比分別8.17%、2.46%、2.23%等,持倉市值1.09億、3277.01萬、2972.75萬等。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C收入合計2731.49萬元:利息收入105.2萬元,其中利息收入方面,存款利息收入6.19萬元,債券利息收入99.01萬元。投資收益171.67萬元,其中投資收益方面,股票投資收益1.9萬元,債券投資收益150.65萬元,股利收益19.13萬元。公允價值變動收益2379.44萬元,其他收入75.19萬元。
數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
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