7月11日南方瑞利混合最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？

　　7月11日南方瑞利混合最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月11日南方瑞利混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至7月11日，南方瑞利混合最新單位凈值1.8634，累計(jì)凈值1.9590，最新估值1.8689，凈值增長率跌0.29%。

　　2022年第一季度債券持倉詳情

　　截至2022年第一季度，南方瑞利混合（002220）持有債券：債券17山高EB（債券代碼：132008）、債券20陜有色MTN002（債券代碼：102001446）、債券19龍?jiān)措娏�MTN001（債券代碼：101900615）、債券21中鋁集MTN002（債券代碼：102101196）等，持倉比分別2.33%、2.27%、2.25%、2.25%等，持倉市值2144.89萬、2093.53萬、2078.16萬、2070.13萬等。

　　2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第一季度，南方瑞利混合（002220）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比18.11%，債券占凈比80.49%，現(xiàn)金占凈比0.51%，合計(jì)凈資產(chǎn)9.22億元。

　　2022年第一季度基金行業(yè)配置

　　截至2022年第一季度，南方瑞利混合基金行業(yè)配置合計(jì)為18.11%，同類平均為59.46%，比同類配置少41.35%�；�金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)、金融業(yè)、采礦業(yè)，行業(yè)基金配置分別為11.34%、2.29%、0.97%，同類平均分別為42.03%、5.81%、3.72%，比同類配置分別為少30.69%、少3.52%、少2.75%。

　　數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。