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7月12日南方榮光靈活配置混合A近三月以來收益1.01%,該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-07-13 04:07 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月12日南方榮光靈活配置混合A近三月以來收益1.01%,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月12日南方榮光靈活配置混合A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月12日,南方榮光靈活配置混合A(002015)最新單位凈值1.5070,累計(jì)凈值1.5070,最新估值1.507。

  基金階段漲跌幅

  南方榮光靈活配置混合A成立以來收益50.7%,近一月下降0.07%,近一年收益2.8%,近三年收益30.36%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,南方榮光靈活配置混合A收入合計(jì)3255.83萬元:利息收入1563.17萬元,其中利息收入方面,存款利息收入5.82萬元,債券利息收入1504.88萬元,資產(chǎn)支持證券利息收入31.78萬元。投資收益2754.63萬元,其中投資收益方面,股票投資收益2567.63萬元,債券投資收益117.73萬元,股利收益69.26萬元。公允價值變動虧1070.79萬元,其他收入8.82萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。