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7月12日南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式最新凈值是多少?近1月來(lái)表現(xiàn)良好

2022-07-13 08:27 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月12日南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式最新凈值是多少?近1月來(lái)表現(xiàn)良好,以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月12日南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月12日,南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式最新公布單位凈值1.0117,累計(jì)凈值1.2106,最新估值1.0108,凈值增長(zhǎng)率漲0.09%。

  基金近1月來(lái)表現(xiàn)

  南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式近1月來(lái)收益0.26%,階段平均收益0.38%,表現(xiàn)良好,同類(lèi)基金排1117名,相對(duì)下降107名。

  基金持有人結(jié)構(gòu)

  截至2021年第二季度,南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%,機(jī)構(gòu)投資者持有3.01億份額,總份額3.01億份。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。