2022年第二季度南方現(xiàn)代教育股票基金資產(chǎn)怎么配置?基金前端申購(gòu)費(fèi)是多少?
2022-09-21 15:05 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第二季度南方現(xiàn)代教育股票基金資產(chǎn)怎么配置?基金前端申購(gòu)費(fèi)是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的南方現(xiàn)代教育股票基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
南方產(chǎn)業(yè)智選股票截至9月20日,最新公布單位凈值1.7942,累計(jì)凈值1.7942,最新估值1.7536,凈值增長(zhǎng)率漲2.32%。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,南方現(xiàn)代教育股票(003956)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比92.11%,債券占凈比5.79%,現(xiàn)金占凈比9.64%,合計(jì)凈資產(chǎn)4.07億元。
基金前端申購(gòu)費(fèi)
該基金前端申購(gòu)稅率費(fèi)為1000元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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