易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額)基金怎么樣?該基金賺錢嗎?
2021-10-27 06:31 南方財富網
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額)基金怎么樣?該基金賺錢嗎?以下是南方財富網為您整理的10月25日易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額)基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額)(161127)截至10月25日,累計凈值1.6408,最新公布單位凈值1.6408,凈值增長率漲0.09%,最新估值1.6394。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤虧114.69萬元,基金本期凈收益虧7.91萬元,期末基金資產凈值1.76億元,期末單位基金資產凈值1.8元。
基金詳情介紹
基金全名是易方達標普生物科技指數證券投資基金(LOF),以下簡稱易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額),該基金成立于2016年12月13日,基金規(guī)模為1640萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達978萬份,基金類型屬于QDII,運作方式為開放式,判斷為權益類,基金由中國建設銀行股份有限公司托管,交由易方達基金管理有限公司管理,基金經理是宋釗賢。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。
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