易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開債券發(fā)起式A一年來(lái)漲了多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

　　易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開債券發(fā)起式A一年來(lái)漲了多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至11月5日易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開債券發(fā)起式A一年來(lái)漲跌詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至11月5日，易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開債券發(fā)起式A市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.0409，最新公布單位凈值1.0119，凈值增長(zhǎng)率漲0.17%，最新估值1.0102。

　　基金一年來(lái)收益詳情

　　易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開債券發(fā)起式A基金成立以來(lái)收益4.12%，近一月收益0.53%。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開債券發(fā)起式A收入合計(jì)1159.1萬(wàn)元：利息收入1042.34萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入8.03萬(wàn)元，債券利息收入944.19萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券利息收入47.98萬(wàn)元。投資虧65.16萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資虧65.16萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益181.87萬(wàn)元，其他收入500.1元。

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