易方達富惠純債債券買的人多嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-04-06 12:18 南方財富網(wǎng)
易方達富惠純債債券買的人多嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月1日易方達富惠純債債券基金持有人結構詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至4月1日,易方達富惠純債債券最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.0588,累計凈值1.2358,凈值增長率漲0.05%,最新估值1.0583。
基金持有人結構方面
截至2021年第二季度,易方達富惠純債債券持有詳情,總份額4.29億份,機構投資者持有4.28億份額,個人投資者持有80萬份額,機構投資者持有占99.80%,個人投資者持有占0.20%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,易方達富惠純債債券收入合計1.46億元:利息收入1.24億元,其中利息收入方面,存款利息收入64.13萬元,債券利息收入1.2億元,資產(chǎn)支持證券利息收入389.19萬元。投資虧1073.74萬元,其中投資收益方面,債券投資虧1095.49萬元,衍生工具收益21.75萬元。公允價值變動收益3247.8萬元,其他收入43.38元。
數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。
- 3月22日易方達年年恒春純債一年定開債券發(fā)起式C最
- 3月22日易方達恒惠定開債券發(fā)起式最新單位凈值為1
- 易方達豐和債券近兩年來在同類基金中下降2名,同
- 3月22日易方達港股通成長混合C近三月以來漲了多少
- 3月22日易方達戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C基金怎么樣?基金
- 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合買的人多嗎?該基金現(xiàn)任經(jīng)理
- 易方達裕景添利6個月定期開放債券基金累計分紅了3
- 2021年第二季度易方達消費精選股票基金有哪些投資
- 易方達瑞和混合近三月以來漲了多少?同公司基金表
- 易方達年年恒春純債一年定開債券發(fā)起式A基金2021