6月10日易方達(dá)高等級信用債債券A基金怎么樣?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-06-11 00:52 南方財(cái)富網(wǎng)
6月10日易方達(dá)高等級信用債債券A基金怎么樣?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的6月10日易方達(dá)高等級信用債債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
易方達(dá)高等級信用債債券A截至6月10日,最新單位凈值1.1300,累計(jì)凈值1.4520,最新估值1.13。
基金季度利潤
該基金成立以來收益49.26%,今年以來收益0.18%,近一月下降0.09%,近一年收益1.8%。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金74.54億,未分配利潤8.91億,所有者權(quán)益合計(jì)83.44億。
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