2022年第一季度易方達瑞祥混合I基金持倉了哪些股票和債券?基金基本費率是多少?
2022-07-05 13:04 南方財富網(wǎng)
2022年第一季度易方達瑞祥混合I基金持倉了哪些股票和債券?基金基本費率是多少?南方財富網(wǎng)為您整理的易方達瑞祥混合I基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。
基金持股詳情
截至2022年第一季度,易方達瑞祥混合I(001835)持有股票基金:福斯特(603806)、陜西煤業(yè)(601225)、中國神華(601088)等,持倉比分別0.62%、0.60%、0.54%等,持股數(shù)分別為6.18萬、41.55萬、20.54萬,持倉市值701.36萬、683.5萬、611.48萬等。
基金持有債券詳情
截至2022年第一季度,易方達瑞祥混合I(001835)持有債券:債券19吉利MTN001、債券21華潤控股MTN002B、債券20誠通10、債券22國開01等,持倉比分別2.74%、2.73%、2.69%、2.65%等,持倉市值3116.56萬、3104.22萬、3056.63萬、3010.1萬等。
基金基本費率
該基金管理費為0.6元,基金托管費0.1元,直銷增購最小購買金額1元。
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