易方達(dá)年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式C的基金經(jīng)理業(yè)績?nèi)绾?基金持倉了哪些債券?(2022年第一季度)
2022-07-13 08:11 南方財富網(wǎng)
易方達(dá)年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式C的基金經(jīng)理業(yè)績?nèi)绾?基金持倉了哪些債券?南方財富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式C基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
截至7月12日,易方達(dá)年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式C(007526)最新單位凈值1.0074,累計(jì)凈值1.1174,最新估值1.007,凈值增長率漲0.04%。
易方達(dá)年年恒夏純債一年定開債券今年以來收益2.14%,近一月收益0.3%,近三月收益0.96%,近一年收益3.62%。
基金經(jīng)理表現(xiàn)
易方達(dá)年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式C基金由易方達(dá)基金公司的基金經(jīng)理李一碩管理,該基金經(jīng)理從業(yè)2651天,管理過16只基金。其中最佳回報基金是易方達(dá)永旭定開債,回報率56.68%,F(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模56.68%,現(xiàn)任最佳基金回報143.85億元。
債券持倉詳情
截至2022年第一季度,易方達(dá)年年恒夏純債一年定開債券(007526)持有債券:債券22興業(yè)銀行CD021、債券22交通銀行CD024、債券18農(nóng)業(yè)銀行二級01、債券20興業(yè)銀行小微債01等,持倉比分別4.13%、4.13%、3.12%、2.99%等,持倉市值9801.76萬、9801.05萬、7412.75萬、7102.87萬等。
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