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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.6234 | 0.6234 | 0.37 | 0.00 | -37.66 |
| 2014-10-14 | 0.6211 | 0.6211 | -0.35 | 0.00 | -37.89 |
| 2014-10-13 | 0.6233 | 0.6233 | -1.03 | -0.01 | -37.67 |
| 2014-10-10 | 0.6298 | 0.6298 | -0.94 | -0.01 | -37.02 |
| 2014-10-09 | 0.6358 | 0.6358 | 0.30 | 0.00 | -36.42 |
| 2014-10-08 | 0.6339 | 0.6339 | 0.71 | 0.00 | -36.61 |
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