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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.92 | 0.92 | 0.66 | 0.01 | -8.00 |
| 2014-10-14 | 0.914 | 0.914 | -0.44 | 0.00 | -8.60 |
| 2014-10-13 | 0.918 | 0.918 | -0.86 | -0.01 | -8.20 |
| 2014-10-10 | 0.926 | 0.926 | -1.38 | -0.01 | -7.40 |
| 2014-10-09 | 0.939 | 0.939 | 0.43 | 0.00 | -6.10 |
| 2014-10-08 | 0.935 | 0.935 | 0.65 | 0.01 | -6.50 |
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