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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.107 | 1.126 | 0.36 | 0.00 | 12.71 |
| 2014-10-14 | 1.103 | 1.122 | -0.36 | 0.00 | 12.31 |
| 2014-10-13 | 1.107 | 1.126 | -0.09 | 0.00 | 12.71 |
| 2014-10-10 | 1.108 | 1.127 | -0.18 | 0.00 | 12.82 |
| 2014-10-09 | 1.11 | 1.129 | 0.18 | 0.00 | 13.02 |
| 2014-10-08 | 1.108 | 1.127 | 0.36 | 0.00 | 12.82 |
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